営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16億96百万円と前連結会計年度末と比較して65百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失が2億83百万円、減価償却費3億12百万円、訴訟損失引当金の増加90百万円、売上債権の減少1億82百万円、棚卸資産の減少1億99百万円、仕入債務の減少4億69百万円、未収入金の減少1億60百万円、その他の資産の増加2億39百万円、その他の負債の減少85百万円、保険金の受取額2億3百万円、法人税等の支払額1億9百万円などにより、当連結会計年度における資金の支出は69百万円となり、前連結会計年度末と比較して11百万円の収入減少となりました。

2023/06/29 13:06