利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益が1億58百万円、減価償却費1億59百万円、賞与引当金の増加18百万円、退職給付に係る負債の増加19百万円、為替差益11百万円、売上債権の増加1億52百万円、棚卸資産の増加1億52百万円、和解金の支払額90百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は35百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して78百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出1億64百万円、保険金の積立による支出12百万円、保険積立金の解約による収入95百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は74百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して1億84百万円の支出減少となりました。

2023/11/13 11:34