財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の取得による支出1億64百万円、保険金の積立による支出12百万円、保険積立金の解約による収入95百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は74百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して1億84百万円の支出減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の減少額2億1百万円、長期借入による収入1億68百万円、長期借入金の返済による支出1億3百万円、配当金の支払額67百万円により、当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は2億4百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して91百万円の支出増加となりました。

2023/11/13 11:34