営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14億98百万円と前連結会計年度末と比較して1億98百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1億58百万円、減価償却費1億59百万円、賞与引当金の増加18百万円、退職給付に係る負債の増加19百万円、為替差益11百万円、売上債権の増加1億52百万円、棚卸資産の増加1億52百万円、和解金の支払額90百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における資金の収入は35百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比較して78百万円の収入減少となりました。

2023/11/13 11:34