営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16億96百万円と前連結会計年度末と比較して642千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が2億34百万円、減価償却費3億18百万円、賞与引当金の増加30百万円、売上債権の増加1億80百万円、棚卸資産の減少1億52百万円、仕入債務の減少2億43百万円、未収入金の減少32百万円、その他の資産の減少1億17百万円、訴訟損失引当金の減少(和解金の支払額)90百万円、法人税等の還付額32百万円などにより、当連結会計年度における資金の収入は4億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億72百万円の収入増加となりました。

2024/06/27 13:21