短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	271,600	134,000	0.88	―
1年以内に返済予定の長期借入金	268,704	268,840	0.64	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/27 13:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	271,600千円	134,000千円
1年内返済予定の長期借入金	228,708 〃	228,844 〃

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

2024/06/27 13:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の減少1億37百万円、長期借入金の返済による支出2億84百万円、長期借入れによる収入2億8百万円、配当金の支払額66百万円により、当連結会計年度末における財務活動による資金の支出は2億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億99百万円の支出増加となりました。
③生産、受注及び販売の状況

2024/06/27 13:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金(原則として5年以内)は主に営業取引に係る資金調達であります。このうち長期借入金は、金利の変動リスクを回避するため固定金利での借入を基本としており、変動金利の長期借入金は現在はありません。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2024/06/27 13:21