営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は16億98百万円と前連結会計年度末と比較して2百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が57百万円、減価償却費1億64百万円、賞与引当金の減少5百万円、退職給付に係る負債の増加8百万円、為替差損7百万円、売上債権の減少44百万円、棚卸資産の減少2億76百万円などにより、当中間連結会計期間における資金の収入は1億41百万円となり、前中間連結会計期間と比較して1億6百万円の収入増加となりました。

2024/11/13 10:21