営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は17億20百万円と前連結会計年度末と比較して6億61百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が2億34百万円、減価償却費1億39百万円、退職給付に係る負債の増加36百万円、売上債権の増加3億24百万円、棚卸資産の減少69百万円、仕入債務の減少1億74百万円などにより、当中間連結会計期間における資金の減少は2億7百万円となり、前中間連結会計期間と比較して3億48百万円の収入減少となりました。

2025/11/13 11:11