１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	239,000	199,000	1.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	205,044	231,528	1.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/06/25 15:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	239,000千円	199,000千円
1年内返済予定の長期借入金	160,548 〃	191,532 〃
長期借入金	609,376 〃	557,172 〃

また、輸入取引に関して生じる関税・消費税等の延納の担保として(1)の担保資産を供しており、対応する債務は以下のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は、27億9百万円となり、前連結会計年度末と比較して62百万円の増加となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して1億15百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1億2百万円、電子記録債務の減少93百万円、短期借入金の減少40百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加26百万円、未払法人税等の増加1億2百万円、未払金の増加28百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して52百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金の減少92百万円、繰延税金負債の増加32百万円によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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