区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,414,770	1,445,170	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	714,123	642,720	1.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	137,766	144,636	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,041,880	1,913,160	1.6	平成28年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	204,059	234,746	0.2	平成28年～平成32年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/07/29 15:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

対応債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,122,030千円	( 827,259千円)	1,245,477千円	( 870,000千円)
1年内返済予定の長期借入金	714,123	( 714,123 )	630,220	( 630,220 )
長期借入金	2,041,880	( 2,041,880 )	1,825,660	( 1,825,660 )
計	3,878,033	( 3,583,262 )	3,701,357	( 3,325,880 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該対応債務を示しております。

2015/07/29 15:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金および電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。またその一部には、外貨建仕入から発生したものが含まれており、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金による資金調達に関して、運転資金につきましては、返済期限が1年以内の短期借入金により、調達することを基本としております。また、生産設備等への設備投資資金につきましては、長期借入金およびファイナンス・リース取引により、調達することを基本としております。長期借入金の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。また、社債による資金調達に関しては、市場金利が低水準であるうちに運転資金として長期資金を調達することで、金利変動リスクを回避し、手元資金に余裕を持たせることを目的としております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。
未払金につきましては、その多くが営業経費であり、5ヶ月以内に支払期限が到来するものであります。

2015/07/29 15:02