利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により増加した資金は2億72百万円(前年同期は30億85百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費13億24百万円、退職給付に係る負債の増加額3億30百万円、税金等調整前当期純利益3億14百万円及び仕入債務の増加額1億52百万円による増加と、売上債権の増加額8億29百万円、法人税等の支払額5億39百万円及び退職給付引当金の減少額3億28百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は12億83百万円(前年同期は25億48百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入4億円による増加と、有形固定資産の取得による支出16億42百万円による減少であります。

2014/06/27 13:08