利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は8億99百万円(前年同期は3億88百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費6億23百万円、仕入債務の増加額4億10百万円及び税金等調整前四半期純利益3億円による増加と、売上債権の増加額12億84百万円、たな卸資産の増加額4億7百万円、法人税等の支払額3億89百万円及びその他の流動負債の減少額3億56百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は5億52百万円(前年同期は2億69百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億33百万円による減少であります。

2015/11/12 10:01