流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

プラスワン株式会社(平成27年12月31日現在)

流動資産	562百万円
のれん	256百万円
流動負債	△654百万円
固定負債	△178百万円

2016/06/29 11:51

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は11億27百万円(前年同期は7億48百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費14億73百万円、税金等調整前当期純利益5億88百万円、デリバティブ評価損益3億86百万円及びその他の流動負債の増加額3億34百万円による増加と、たな卸資産の増加額11億44百万円、法人税等の支払額6億58百万円及び売上債権の増加額3億40百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 11:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ12億94百万円増加し、112億5百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ32億66百万円増加し、70億52百万円となりました。主な増加は、固定負債からの振替等による1年内返済予定の長期借入金の増加23億10百万円、短期借入金の増加5億87百万円、支払手形及び買掛金の増加5億6百万円であり、主な減少は、未払法人税等の減少3億31百万円であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ19億71百万円減少し、41億52百万円となりました。これは主に、流動負債への振替等による長期借入金の減少20億27百万円によるものであります。

2016/06/29 11:51