1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	159	747	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,042	3,352	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	39	41	2.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 11:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ12億94百万円増加し、112億5百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ32億66百万円増加し、70億52百万円となりました。主な増加は、固定負債からの振替等による1年内返済予定の長期借入金の増加23億10百万円、短期借入金の増加5億87百万円、支払手形及び買掛金の増加5億6百万円であり、主な減少は、未払法人税等の減少3億31百万円であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ19億71百万円減少し、41億52百万円となりました。これは主に、流動負債への振替等による長期借入金の減少20億27百万円によるものであります。

2016/06/29 11:51