利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により増加した資金は11億27百万円(前年同期は7億48百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費14億73百万円、税金等調整前当期純利益5億88百万円、デリバティブ評価損益3億86百万円及びその他の流動負債の増加額3億34百万円による増加と、たな卸資産の増加額11億44百万円、法人税等の支払額6億58百万円及び売上債権の増加額3億40百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は8億76百万円(前年同期は6億84百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億22百万円による減少であります。

2016/06/29 11:51