流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

プラスワン株式会社

流動資産	562百万円
のれん	256百万円
流動負債	△654百万円
固定負債	△178百万円

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。

2017/06/29 13:07

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

利克(寧波)日用品有限公司

流動資産	163百万円
固定資産	4百万円
流動負債	△153百万円
出資金の譲渡価額	14百万円

2017/06/29 13:07

#3 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は65億20百万円(前年同期は11億27百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益33億1百万円、減価償却費16億27百万円、たな卸資産の減少額12億92百万円、その他の流動負債の増加額6億92百万円、減損損失3億91百万円及びその他の流動資産の減少額3億86百万円による増加と、売上債権の増加額9億53百万円及び仕入債務の減少額3億11百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/29 13:07

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ14億25百万円増加し、126億31百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ34億43百万円減少し、36億9百万円となりました。主な増加は、未払法人税等の増加4億64百万円であり、主な減少は、1年内返済予定の長期借入金の減少32億99百万円、短期借入金の減少6億65百万円、支払手形及び買掛金の減少4億90百万円であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ48億69百万円増加し、90億22百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加45億96百万円によるものであります。

2017/06/29 13:07