利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により増加した資金は65億20百万円(前年同期は11億27百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益33億1百万円、減価償却費16億27百万円、たな卸資産の減少額12億92百万円、その他の流動負債の増加額6億92百万円、減損損失3億91百万円及びその他の流動資産の減少額3億86百万円による増加と、売上債権の増加額9億53百万円及び仕入債務の減少額3億11百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は16億92百万円(前年同期は8億76百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億64百万円及び定期預金の純増加額5億2百万円による減少であります。

2017/06/29 13:07