利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は4億50百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億37百万円、減価償却費7億61百万円及び減損損失3億21百万円による増加と、売上債権の増加額16億62百万円、その他の流動負債の減少額6億22百万円及び法人税等の支払額4億70百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は109億38百万円となりました。これは主に、定期預金の純増加額100億円及び有形固定資産の取得による支出8億45百万円による減少であります。

2017/11/14 9:41