１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	200	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,500	6,376	0.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	76	77	3.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 16:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ4,492百万円増加し、38,848百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ4,621百万円増加し、12,060百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加4,876百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ129百万円減少し、26,788百万円となりました。

2022/06/28 16:36