受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
受取手形割引高	261	千円	9,639	千円

2022/03/09 10:13

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び債務のファクタリングを 満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
受取手形	-	千円	66,789	千円
支払手形及び買掛金	-		717,282

2022/03/09 10:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動資産残高は前連結会計年度末に比べ51億1千5百万円減少(前連結会計年度末比22.2%減)し、179億3千2百万円となりました。
その主因は、受取手形及び売掛金が40億9千3百万円、現金及び預金が1億7千9百万円減少したことです。
(イ)固定資産について

2022/03/09 10:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループでは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、新規取引先の与信限度設定について社内規定を設け、原則としてその範囲内で取引を実行する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に営業上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(主に取引先企業)の財務状況等を把握する体制としております。

2022/03/09 10:13