有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)

※1 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。
イ)工場財団設定のうえ担保に供しているもの。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
建物及び構築物	1,308,850	千円	1,246,660	千円
機械装置及び運搬具	571,418		462,281
土地	1,677,463		1,666,381
計	3,557,732		3,375,323

ロ)その他担保に供しているもの。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
建物及び構築物	20,104	千円	19,313	千円
土地	927,804		927,804
計	947,908		947,117

上記物件に対する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
短期借入金	30,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	255,852		243,638
長期借入金	771,844		1,357,112
計	1,057,696		1,600,750

上記のほか、PFI事業会社に対する以下の資産を当該会社の借入金の担保に供しております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2020年12月31日)
投資有価証券	4,500	千円	4,500	千円
その他(長期貸付金)	7,701		7,031
計	12,201		11,531