利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は677百万円(前年同期比1,167百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,264百万円、減価償却費628百万円、売上債権の増加額1,180百万円、その他流動資産の増加額178百万円、その他流動負債の増加額312百万円、法人税等の支払額228百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は356百万円(前年同期は3,345百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入259百万円、有形固定資産の取得による支出609百万円があったことによるものであります。

2015/02/06 15:35