営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の15,864百万円から当第2四半期累計期間に減少した資金6,129百万円を差し引いた9,735百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、現金及び現金同等物に係る換算差額により、資金が148百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は677百万円(前年同期比1,167百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,264百万円、減価償却費628百万円、売上債権の増加額1,180百万円、その他流動資産の増加額178百万円、その他流動負債の増加額312百万円、法人税等の支払額228百万円があったことによるものであります。

2015/02/06 15:35