財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,953百万円(前年同期は1,591百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入が158百万円あったものの、定期預金の預入による支出が326百万円、有形固定資産の取得による支出が1,782百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は25百万円(前年同期は1,046百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の増加額が90百万円あったものの、ファイナンス・リース債務の返済による支出が68百万円、長期借入金の返済による支出が47百万円あったことによるものであります。

2016/11/08 16:08