短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は25百万円(前年同期は1,046百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の増加額が90百万円あったものの、ファイナンス・リース債務の返済による支出が68百万円、長期借入金の返済による支出が47百万円あったことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/08 16:08