利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は752百万円(前年同期は538百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が319百万円、減価償却費が816百万円、売上債権の減少額が366百万円あったこと等により資金が増加したのに対して、たな卸資産の増加額が185百万円、仕入債務の減少額が346百万円、その他の流動負債の減少額が236百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は921百万円(前年同期は1,953百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出が212百万円、有形固定資産の取得による支出が648百万円あったことによるものであります。

2017/11/07 15:33