短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は802百万円(前年同期は25百万円の支出)となりました。これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出が70百万円、長期借入金の返済による支出が225百万円、社債の償還による支出が142百万円あったものの、短期借入金の増加額が189百万円、長期借入による収入が1,049百万円あったことによるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等

2017/11/07 15:33