1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,258	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	748	645	2.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	55	954	2.1	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/29 11:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内償還予定の社債	140	140
1年内返済予定の長期借入金	344	251
社債	580	440

上記社債の銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して上記資産を担保に提供しております。
また、上記債務のほか、連結子会社の商取引等に対する銀行保証(前連結会計年度21百万円、当連結会計年度22百万円)、その他保証(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)について、上記資産を担保に供しております。

2020/06/29 11:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本政策につきましては、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を追求しながら、会社の将来の成長のための内部留保の充実と、株主への利益還元との最適なバランスを考え実施してまいります。
当連結会計年度末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は9,863百万円となっており、当該資金調達に関して財務制限条項はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は14,818百万円となっております。なお、新型コロナウイルスの流行長期化に備えて、2020年5月に総額10,000百万円のコミットメントラインを設定いたしました。
将来の成長のための内部留保については、人材の育成・獲得、生産能力増強、新加工技術の獲得等のための投資に資源を優先的に充当いたします。

2020/06/29 11:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 1年以内償還予定の社債	284	284	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金	748	748	-
(5) リース債務(流動負債)	55	55	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
(資 産)

2020/06/29 11:59