区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,258	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	748	645	2.3	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/29 11:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	-百万円	661百万円
1年内償還予定の社債	140	140

上記社債の銘柄は無担保社債ですが、銀行の保証に対して上記資産を担保に提供しております。
また、上記債務のほか、連結子会社の商取引等に対する銀行保証(前連結会計年度21百万円、当連結会計年度22百万円)、その他保証(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)について、上記資産を担保に供しております。

2020/06/29 11:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は13,797百万円で、前連結会計年度末と比べ2,083百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が1,258百万円、リース債務が899百万円、前受金が299百万円増加し、賞与引当金が394百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2020/06/29 11:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 電子記録債務	68	68	-
(3) 短期借入金	1,258	1,258	-
(4) 1年以内償還予定の社債	284	284	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
(資産)

2020/06/29 11:59