有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,513 | 1,485 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,743 |
| 減損損失 | 395 | 177 |
| のれん償却額 | 113 | 115 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △66 |
| 支払利息 | 50 | 91 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47 | 12 |
| 受取保険金 | △215 | △159 |
| 災害損失 | 112 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 235 | △269 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △989 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144 | △322 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 877 | 117 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 0 | 3 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 246 | 951 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 42 | 295 |
| その他 | △66 | 116 |
| 小計 | 4,291 | 3,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 63 |
| 利息の支払額 | △73 | △90 |
| 保険金の受取額 | 215 | 159 |
| 災害損失の支払額 | △112 | - |
| 法人税等の還付額 | 73 | 65 |
| 法人税等の支払額 | △805 | △577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 3,529 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △221 | △433 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,736 | △2,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 11 |
| その他 | △225 | △238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,050 | △3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △131 | △66 |
| 長期借入れによる収入 | 2,022 | 1,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | △484 | △557 |
| 社債の償還による支出 | △284 | △284 |
| その他 | 1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | △466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,046 | 200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,477 | 14,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,524 | ※1 14,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
