有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,739 | 1,711 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,606 |
| 減損損失 | 478 | 151 |
| のれん償却額 | 109 | 110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △36 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △30 | 83 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △380 |
| 受取保険金 | - | △156 |
| 災害損失 | - | 320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,131 | △1,372 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 198 | △223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | 439 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △171 | △396 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1 | 0 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,539 | 718 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 55 | 13 |
| その他 | 395 | 144 |
| 小計 | 4,012 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 29 |
| 利息の支払額 | △21 | △21 |
| 保険金の受取額 | - | 156 |
| 災害損失の支払額 | - | △177 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 81 |
| 法人税等の支払額 | △982 | △641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 2,332 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,963 | △2,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 23 |
| 事業譲受による支出 | △327 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | - |
| その他 | △381 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,547 | △2,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 53 | △50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △149 | △140 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | 989 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102 | △152 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,912 |
| 自己株式の取得による支出 | △189 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △796 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,047 | 2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △367 | △378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,829 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,387 | 9,571 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,571 | ※1 11,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
