ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,681 | 667,146 |
| 減価償却費 | 160,540 | 152,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | -49,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,930 | -66,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,796 | -6,000 |
| 支払利息 | 21,309 | 13,703 |
| 社債利息 | 121 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73,171 | -71,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 1,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,282 | 89,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,881 | -291,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,090 | 108,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,913 | -3,323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,948 | － |
| その他 | 65,750 | 35,549 |
| 小計 | 543,693 | 574,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,941 | 5,887 |
| 利息の支払額 | -16,797 | -13,360 |
| 社債利息の支払額 | -121 | － |
| 補助金の受取額 | － | 26,863 |
| リース損失支払額 | -35,498 | -41,960 |
| 事業整理損失支払額 | － | -13,713 |
| 法人税等の支払額 | -35,021 | -26,907 |
| 法人税等の還付額 | 3,062 | 9,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,258 | 520,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -548,865 | -630,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,708 | 575,920 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,857 | -199,920 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,620 | 199,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,059 | -11,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | － |
| その他 | -10,805 | -7,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,983 | -72,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -338,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,600 | -69,900 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,063 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,716 | -23,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -484 | -37,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,946 | -468,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,969 | -16,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,640 | -38,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,197 | 1,091,556 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,556 | 814,605 |
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