ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,146 | 549,189 |
| 減価償却費 | 152,547 | 150,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,210 | -7,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,101 | 8,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,425 | 76,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -7,502 |
| 支払利息 | 13,703 | 8,241 |
| 為替差損益（△は益） | -71,508 | -26,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -5,761 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,504 | 140,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,436 | -132,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,664 | 60,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,323 | -17,260 |
| その他 | 35,549 | 24,943 |
| 小計 | 574,022 | 822,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,887 | 7,705 |
| 利息の支払額 | -13,360 | -7,965 |
| 補助金の受取額 | 26,863 | 30,572 |
| リース損失支払額 | -41,960 | -33,775 |
| 事業整理損失支払額 | -13,713 | -13,638 |
| 法人税等の支払額 | -26,907 | -40,407 |
| 法人税等の還付額 | 9,358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,189 | 765,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,018 | -864,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575,920 | 607,541 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,920 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 199,857 | 199,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,664 | -29,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 5,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 970 |
| その他 | -7,411 | -34,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,988 | -113,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,088 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,900 | -34,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,245 | -21,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -432 |
| 配当金の支払額 | -37,694 | -106,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,927 | -563,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,967 | -12,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,694 | 75,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,158 | 814,605 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,859 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,605 | 709,968 |
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