ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,189 | 927,554 |
| 減価償却費 | 150,765 | 143,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,566 | 194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -8,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,912 | 13,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,785 | -8,435 |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -442,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | -3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,502 | -10,037 |
| 支払利息 | 8,241 | 5,507 |
| 為替差損益（△は益） | -26,895 | -7,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,761 | -625 |
| 有形固定資産除却損 | 1,088 | 1,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,352 | 36,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,942 | -9,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,599 | -152,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,260 | -10,243 |
| 補助金収入 | － | -1,124 |
| その他 | 31,343 | 37,234 |
| 小計 | 822,729 | 513,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,705 | 11,330 |
| 利息の支払額 | -7,965 | -5,336 |
| 補助金の受取額 | 30,572 | 27,701 |
| リース損失支払額 | -33,775 | -36,139 |
| 事業整理損失支払額 | -13,638 | -19,831 |
| 法人税等の支払額 | -40,407 | -105,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,219 | 384,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -864,574 | -556,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607,541 | 913,771 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,303 | -46,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,810 | 625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 16,363 |
| その他 | -34,199 | -34,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,835 | 293,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,200 | -24,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,820 | -21,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | － |
| 配当金の支払額 | -106,862 | -76,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,315 | -221,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,094 | 29,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,974 | 486,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,994 | 709,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,968 | 1,198,992 |
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