長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	220,000	120,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	7,152	1.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,671	14,199	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	38,438	1.00	平成27年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,077	38,076	-	平成27年～31年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/09/22 9:46

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末の財務活動によるキャッシュ・フロ-は124百万円(前期は198百万円減)の減少であります。主な資金の増加要因は、長期借入金の純増加額45百万円であります。また主な資金の減少要因は、短期借入金の純減少額100百万円、配当金の支払56百万円であります。

2014/09/22 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動負債は841百万円となり、前連結会計年度末に比べ127百万円増加しました。この主な要因は、未払法人税等が126百万円、未払金が68百万円増加した反面、短期借入金が100百万円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の固定負債は191百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円増加しました。この主な要因は、長期借入金が38百万円増加したことによるものです。
この結果、当連結会計年度末の負債合計は1,033百万円となり、前連結会計年度末と比べ186百万円増加しました。

2014/09/22 9:46