長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産の合計は、46億6千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億3千6百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が1億6千6百万円、受取手形及び売掛金が2億8千万円減少したことに対し、有形固定資産が6千8百万円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、15億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億4千2百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金が5千3百万円、短期借入金が4千7百万円、1年内返済予定の長期借入金が4千3百万円及び長期借入金が1億1千3百万円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産の合計は、30億6千5百万円となり、前連結会計年度末に比べて5百万円増加いたしました。主な要因は、四半期純利益(純資産の増加)が2千万円及びその他有価証券評価差額金の増加が4百万円あったことに対し、剰余金の配当(純資産の減少)が1千9百万円あったことによるものであります。

2015/08/14 11:09