長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産の合計は、48億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億9千7百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が2億4千2百万円、現金及び預金が8千2百万円減少したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、18億6千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億2千万円減少いたしました。主な要因は、買掛金が1億7千万円、未払金が1億2千1百万円、長期借入金が2千7百万円減少したことに対し、短期借入金が1億1千4百万円増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産の合計は、30億9百万円となり、前連結会計年度末に比べて7千6百万円減少いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失(純資産の減少)が5千8百万円、剰余金の配当(純資産の減少)が1千9百万円あったことによるものであります。

2016/02/12 11:13