利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億3千万円(前年同四半期は7千6百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加が1億6千万円、仕入債務の減少が1億1千6百万円あったことに対し、減価償却費を4千4百万円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億7千5百万円(前年同四半期は1億9千3百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻しによる収入が2億8千万円あったことに対して、有形固定資産の取得による支出が7千万円あったことによるものであります。

2019/06/26 14:08