財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、1億7千5百万円(前年同四半期は1億9千3百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻しによる収入が2億8千万円あったことに対して、有形固定資産の取得による支出が7千万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8百万円(前年同四半期は9千6百万円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の純減額が1億3千7百万円、長期借入金の返済による支出が1億1千7百万円あったことに対して、長期借入による収入が2億7千7百万円あったことによるものであります。

2019/06/26 14:08