利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2億3千万円(前連結会計年度は2億1千3百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費が1億1千1百万円並びに仕入債務の増加が1億3千2百万円あったことに対して、税金等調整前当期純損失が1千3百万円、法人税等の支払額が8千7百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億1千3百万円(前連結会計年度は7百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入により支出が2億8千8百万円、有形固定資産の取得による支出が1億7千1百万円あったことに対し、定期預金の払戻しによる収入が2億3千7百万円あったことによるものであります。

2019/09/13 15:02