利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は、1億6千3百万円(前連結会計年度は2千3百万円の支出)となりました。これは主として、減価償却費が9千3百万円、売上債権の減少が2億8千1百万円あったことに対して、税金等調整前当期純損失が1億3千4百万円、仕入債務の減少が1億6千8百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億2千1百万円(前連結会計年度は2億2千9百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻しによる収入が2億8千3百万円あったことに対して、定期預金の預入による支出が8千7百万円、有形固定資産の取得による支出が8千1百万円あったことによるものであります。

2019/09/13 15:10