財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、1億2千1百万円(前連結会計年度は2億2千9百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻しによる収入が2億8千3百万円あったことに対して、定期預金の預入による支出が8千7百万円、有形固定資産の取得による支出が8千1百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億7千9百万円(前連結会計年度は7千3百万円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の純減額が1億9千1百万円、長期借入金の返済が2億2千8百万円並びにリース債務の返済が2千1百万円あったことに対して、長期借入金による収入が2億8千1百万円あったことによるものであります。

2019/09/13 15:10