営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は、1億6千3百万円(前連結会計年度は2千3百万円の支出)となりました。これは主として、減価償却費が9千3百万円、売上債権の減少が2億8千1百万円あったことに対して、税金等調整前当期純損失が1億3千4百万円、仕入債務の減少が1億6千8百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/09/13 15:10