財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果得られた資金は、1億3千5百万円(前連結会計年度は3千7百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の払戻しによる収入が1億9千8百万円、関係会社株式の売却による収入が1千万円あったことに対して、定期預金の預入による支出が3千6百万円、有形固定資産の取得による支出が3千8百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2千3百万円(前連結会計年度は4百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1億1千7百万円、リース債務の返済による支出が1千2百万円、配当金の支払額が1千9百万円あったことに対して、短期借入金の純増額が1億2千5百万円あったことによるものであります。

2019/12/26 15:15