1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,073,500	855,000	1.319	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,000	3,996	1.475	―
1年以内に返済予定のリース債務	15,120	14,777	3.84	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2020/12/25 15:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
短期借入金	1,043,500千円	855,000千円
1年内返済予定の長期借入金	35,000千円	3,996千円
長期借入金	―千円	12,341千円

2020/12/25 15:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 1年内返済予定の長期借入金及び(7)長期借入金
長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利によるものは、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2020/12/25 15:07