長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,073,500	855,000	1.319	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,000	3,996	1.475	―
1年以内に返済予定のリース債務	15,120	14,777	3.84	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	12,341	1.475	2021年10月1日から2024年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,208	10,050	3.67	2021年10月1日から2023年2月28日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2020/12/25 15:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
短期借入金	1,043,500千円	855,000千円
1年内返済予定の長期借入金	35,000千円	3,996千円
長期借入金	―千円	12,341千円
計	1,078,500千円	871,337千円

2020/12/25 15:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(5) 短期借入金	1,073,500	1,073,500	―
(6) 1年内返済予定の長期借入金	35,000	34,972	△27
(7) リース債務	39,208	35,614	△3,593

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

2020/12/25 15:07