財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は、2億3千6百万円(前連結会計年度は1億3千5百万円の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入が2億1千1百万円、保険積立金の解約による収入が3千9百万円あったことに対して、有形固定資産の取得による支出が1千1百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億5千4百万円(前連結会計年度は2千3百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純減額による支出が2億1千8百万円、リース債務の返済による支出が1千7百万円あったことによるものであります。

2020/12/25 15:07