営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成25年3月期	平成26年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,701	12,429	5,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,414	△1,015	2,399

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、12,429百万円の収入(前年度は6,701百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費6,630百万円、売上債権の減少4,279百万円、税金等調整前当期純利益2,607百万円、たな卸資産の減少2,031百万円、のれん償却額1,615百万円等による資金の増加があった一方で、未払金の減少2,077百万円、法人税等の支払額1,571百万円、仕入債務の減少1,448百万円等による資金の減少があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,015百万円の支出(前年度は3,414百万円の支出)となりました。これは主として、短期貸付金の回収による収入1,198百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入810百万円、投資有価証券の売却による収入459百万円等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出2,914百万円、無形固定資産の取得による支出780百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2014/08/08 16:52