営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,429	6,827	△5,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,015	△2,428	△1,413

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,827百万円の収入(前年度は12,429百万円の収入)となりました。これは主として、たな卸資産の増加1,828百万円等による資金の減少があった一方で、減価償却費7,106百万円、のれん償却額1,651百万円、未払金の増加939百万円等による資金の増加があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,428百万円の支出(前年度は1,015百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入1,977百万円等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出3,564百万円、無形固定資産の取得による支出938百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2015/08/06 14:55