長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,636	7,099	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,234	4,408	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,370	2,287	1.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	45,904	43,240	0.8	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	959	950	1.1	平成30年～平成34年

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 15:12

#2 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,793百万円の支出(前年度は3,974百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3,560百万円、無形固定資産の取得による支出1,388百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、1,927百万円の支出(前年度は6,014百万円の支出)となりました。これは主として、自己株式の処分による収入7,215百万円、長期借入れによる収入2,000百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出4,396百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出4,025百万円、短期借入金の純減3,471百万円等があったことによるものです。
以上の増減額に現金及び現金同等物に係る換算差額などを調整した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ18,627百万円増加して58,530百万円となりました。

2017/06/29 15:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比較して995百万円増加し、43,649百万円となりました。これは主として、短期借入金が減少した一方で、支払手形及び買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して2,740百万円減少し、62,432百万円となりました。これは主として、長期借入金が減少したことによるものです。
③ 純資産

2017/06/29 15:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金		11,636	11,636	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金		4,234	4,234	-
(4) 未払金		5,677	5,677	-
(5) 社債		10,000	9,936	△63
(6) 長期借入金		45,904	45,444	△460
負債計		85,852	85,328	△523

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
平成29年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

2017/06/29 15:12